一、市国资办基本概况

　　（一）主要职能

　　主要负责国有资产监管和企业改革发展项目资金工作等。

　　（二）单位构成

　　五指山市国资办隶属五指山市人民政府，是公共预算财政（补助）供给的正科级参照公务员管理事业单位，独立核算单位机构，2015年实有人数9人，其中有编制人员名，临时工4名，单位领导职数2名，其中主任1名，副主任1名。

　　二、2015年度收入支出总体情况：

　　（一）2015年度总收入545.17万元；总支出701.70万元。

　　（二）收入总计545.17万元。包括：

　　     1.公共预算财政拨款收入539.87万元，为本级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款；

　　     2.其他收入5.30万元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入，如银行利息收入。

　　     （三）支出总计701.70万元。包括：

　　     1.基本支出94.89万元，其中工资福利支出54.15万元；对个人和家庭的补助支出8.18万元；商品和服务支出32.56万元。

　　     2.项目支出606.80万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

　　      （四）财政拨款收入支出决算总体情况

　　     1.收入：一般公共预算财政拨款539.87万元。

　　     2.支出：701.44万元。其中：社会保障和就业支出171.63万元；医疗卫生与计划生育支出2.75万元；农林水支出300万元(水务公司管网改造经费)；资源勘探信息等支出222.80万元；住房保障支出4.26万元。

　　    （五）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　1.年初结转和结余：项目支出结转和结余1079.70万元。

　　2.本年收入539.87万元：其中基本支出94.63万元，项目支出445.24万元。

　　3.本年支出701.44万元：其中基本支出94.63万元，项目支出606.80万元。

　　4.年末结转和结余918.14万元：其中项目支出结转918.14万元。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算总体情况

　　一般公共预算财政拨款基本支出94.63万元：其中工资福利支出53.98万元，商品和服务支出32.48万元，对个人和家庭的补助8.17万元。

　　    （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　    一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算4.23万元：其中公务用车购置及运行费3.70万元，公务接待0.53万元。

　　（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况

　　2016年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

　　三、2015年度部门决算情况说明

　　 （一）关于五指山市国资办2015年度收入支出决算情况说明

　　五指山市国资办2015年度部门决算收入总计545.17万元，支出总计701.70万元。与2014年度相比，收入总计减少3198.39万元，下降586.68%；支出总计减少1969.06万元，下降280.61%。主要原因是全市国有企业改革基本完成，无企业改革专项经费投入和支出。

　　 （二）关于五指山市国资办2015年度收入决算情况说明

　　本年收入合计545.17万元，其中：财政拨款收入539.87万元，占99.02%;其他收入5.30万元，占0.98%。

　　 （三）关于五指山市国资办2015年度支出决算情况说明

　　本年支出合计701.70万元，其中：基本支出94.89万元，占13.52%；项目支出606.80万元，占86.48%。

　　 （四）关于五指山市国资办2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

　　  五指山市国资办2015年度财政拨款收入539.87万元，总支出701.70万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各增加减少3203.13万元和1969.06万元，分别下降593.32%和280.61%。主要原因是全市国有企业改革基本完成，无企业改革专项经费投入和支出。

　　   （五）关于五指山市国资办2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.财政拨款支出决算总体情况

　　  五指山市国资办2015年度财政拨款支出701.44万元，占本年支出合计的99.96%。与2014年度相比，财政拨款支出减少1969.32万元，下降280.75%。主要原因是全市国有企业改革基本完成，无企业改革专项经费投入和支出。

　　2.财政拨款支出决算结构情况

　　五指山市国资办2015年度财政拨款支出701.44万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支171.63万元，占24.47%；医疗卫生与计划生育支出2.75万元，占0.39%；农林水支出300万元，占42.77%（此项经费是市水务公司管网项目资金，只经过我办账户，由市财政直接支付）；资源勘探信息等支出222.80万元，占31.77%；住房保障支出4.26万元，占0.60%。

　　3.财政拨款支出决算具体情况。

　　五指山市国资办2015年度财政拨款支出年初预算为207.91万元，支出决算701.44万元，完成年初预算的337.4%。决算数大于预算数的主要原因是增加了水务公司管网改造项目经费300万元，资源勘探信息等支出222.8万元，社会保障和就业支出10.61万元，医疗卫生与计划生育支出2.75万元，住房保障支出4.26万元。

　　（六）关于五指山市国资办2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五指山市国资办2015年度财政拨款基本支出94.63万元，其中：人员经费53.98万元，主要包括：基本工资12.74万元、津贴补贴21.98万元、奖金1.78万元、社会保障缴费10.71万元、伙食补助费0.46万元、绩效工资3.00万元、其他工资福利支出3.31万元。

　　退休费3.12万元、住房公积金4.55万元、其他对个人和家庭的补助支出0.51万元,邮电费0.065发元、差旅费1.52万元、维修（护）费1.02万元、公务接待费0.072万元,劳务费9.71万元、委托业务费1.25万元、工会经费2元、公务用车运行维护费3.3万元、其他交通费用0.6万元、其他商品和服务支出4.07万元。

　　 （七）关于五指山市国资办2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　五指山市国资办2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为4.23万元，完成预算的94%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为3.70万元，完成预算的82.22%；公务接待费支出决算为0.53万元，完成预算的11.78%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是执行中央八项规定，严格控制经费开支。

　　    2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年度减少 0.21万元，下降4.7%，其中：公务接待费支出决算减少0.36万元，下降8.02%。公务用车购置及运行费支出决算增加0.15万元,主要原因是在全省范围内处理国有企业债权债务、土地纠纷、下乡扶贫车辆耗油、车辆维修和平时处理公务用车等。公务接待费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定。

　　2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算3.70万元，占82.22%%；公务接待费支出决算0.53万元，11.78%%。具体情况如下：

　　（1）本年公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行费支出3.70万元。主要用于参加省内会议、到省内其他市县处理企业债权债务、土地纠纷、下乡扶贫车辆耗油、车辆维修和平时处理公务用车等。

　　（2）公务接待费支出0.53万元，共接待14人次。主要用于上级主管部门召开会议、调研和兄弟市县业务交流等于等。

     附件：2015年决算公开附表.xls

　　                                                                                                                            五指山市国资办

　　                                                                                                                            2016年10月24日