五指山市史志办公室2016年度部门决算

    一、部门概况

    1.市史志办主要职能

    五指山市史志办公室是市委、市政府的工作机构，隶属市政府。具体负责全市中共党史、组织史、地方志、综合年鉴的组织编纂、管理、研究、开发利用工作，为正科级参照公务员法管理的事业单位。

    2.市史志办决算单位构成

    内设秘书组、资料征集组、党史编审组、市志编审组、科研宣教组5个股级机构。（无二级单位）

    二、2016年度市史志办决算报表（公开表格附后）

    1. 收入支出决算总表（见附表1）

    2. 收入决算表（见附表2）

    3. 支出决算表（见附表3）

    4. 财政拨款收入支出决算总表（见附表4）

    5. 一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表5）

    6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附表6）

    7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表7）

    8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表8）

    三、2016年度市史志办决算情况说明

    （一）关于市史志办2016年度收入支出决算总体情况说明

    本单位2016年度部门决算收入总计149.41万元，支出总计146.63万元。与2015年度相比，收入增加2.73万元,增长1.86%、支出增加0.05万元，增长0.03%。主要原因：正常开展业务工作，没有人员工资及养老保险等各项调整。

    （二）关于市史志办2016年度收入决算情况说明

    本单位年收入合计149.41万元，其中：财政拨款收入149.32万元，占99.99%;其他收入0.09万元。

    （三）关于市史志办2016年度支出决算情况说明

    本年支出合计146.63万元，其中：基本支出99.60万元，占77.6%；项目支出47.03万元，占22.4%；无经营支出。

    （四）关于本单位2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本单位2016年度财政拨款收支总决算149.41万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加2.73万元，增长1.86%。主要原因：人员工资及养老保险等各项调整。

    （五）关于市史志办2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.财政拨款支出决算总体情况

    市史志办2016年度财政拨款支出146.40万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，财政拨款支出增加0.06万元，增长0.04%。主要原因：正常开展业务工作，没有人员工资及养老保险等各项调整。

    2. 财政拨款支出决算结构情况

    市史志办2016年度财政拨款支出146.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出40.51万元，占27.7%；社会保障和就业（类）支出105.89万元，占72.3%。

    3.财政拨款支出决算具体情况。

    本单位2016年度财政拨款支出年初预算为155.67万元，支出决算105.67万元，完成年初预算的67.88%。决算数小于预算数的主要原因：是调减预算拨款50万元。

        （六）关于市史志办2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本单位2016年度财政拨款基本支出99.52万元，其中：人员经费89.43万 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生 活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费10.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、 其他商品和服务支出。

    （七）关于市史志办2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

    本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.6万元，完成预算的90%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

     2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.6万元，占90%；公务接待费支出决算0万元，0%。具体情况如下：

    本年公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行费支出3.6万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出3.6万元。2016年“三公”经费大于预算的主要主要原因：一是工作量大，用车多，二是扶贫任务重，下村多。因此用油多，车损严重，修理费用多。

    （八）其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费支出情况。

    2016年度市史志办机关运行经费支出30万元，比2015年度增加减少3万元，下降10%。主要原因是机关运行经费节约开支。

    （八）其他重要事项的情况说明（可选填）

    1.机关运行经费支出情况。

    2016年度五指山市史志办公室机关运行经费支出****万元，比2015年度增加（减少）****万元，增长（下降）****%。主要原因是……。

2.国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，市史志办有1辆一般公务用车，单位价值15万元。

3.政府采购支出情况。

2016年度五指山市史志办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。