五指山市科技和工业信息化局

2016年度部门决算公开说明

目录

一、部门概况

1.部门主要职能

2.部门决算单位构成

二、2016年度部门决算报表

（一）2016年度收入支出决算总体情况说明

（二）2016年度收入决算情况说明

（三）2016年度支出决算情况说明

（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）2016年度预算绩效情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

三、2016年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

1.部门主要职能

负责全市的科技、工业化、信息化工作和我市的防震减灾工作。

2.部门决算单位构成

纳入五指山市科技和工业信息化局2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 五指山市科技和工业信息化局本级

2. 五指山市地震局（下属单位）

二、2016年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表（见附件）

2. 收入决算表（见附件）

3. 支出决算表（见附件）

4. 财政拨款收入支出决算总表（见附件）

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表（见附件）

三、2016年度部门决算情况说明

（一）关于五指山市科技和工业信息化局2016年度收入支出决算总体情况说明
    五指山市科技和工业信息化局2016年度部门决算收入总计4110.84万元，与2015年度相比，增加2365.94万元，增长135.6。主要原因：2016年度，我局负责实施市委市政府安排的数个重大项目：蜘蛛产业化、树仔菜种植推广、光伏扶贫发电及农业科技110服务站，财政投入较大。

支出总计4110.84万元，与2015年度相比，增加2721.96万元，增长196%。主要原因：一是我局实施的重大项目如蜘蛛产业化、树仔菜种植推广、光伏扶贫发电和农业科技110服务站等项目，财政支出较大；二是积极响应市委市政府号召，加大扶贫力度，帮扶贫困户水泥、慰问贫困户及频繁下乡等。

（二）关于五指山市科技和工业信息化局2016年度收入决算情况说明
    本年收入合计3443.14万元，其中：财政拨款收入3357.81万元，占97.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入85.33万元，占2.5%。

（三）关于五指山市科技和工业信息化局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计3140.32万元，其中：基本支出213.99万元，占6.8%；项目支出2926.33万元，占93.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）关于五指山市科技和工业信息化局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五指山市科技和工业信息化局2016年度财政拨款收入3357.81万元，与2015年度相比，增加1618.23万元，增长93%。主要原因：蜘蛛产业化、树仔菜种植推广、光伏扶贫发电和农业科技110服务站等项目，省市级财政投入较大。

财政拨款支出3057.66万元，与2015年度相比，增加1670.15万元，增长120.4%。主要原因：实施蜘蛛产业化、树仔菜种植推广、光伏扶贫发电和农业科技110服务站等项目，财政支出较大。

（五）关于五指山市科技和工业信息化局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

五指山市科技和工业信息化局2016年度一般公共预算财政拨款收入3169.81万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

五指山市科技和工业信息化局2016年度一般公共预算财政拨款支出3057.66万元，占本年支出合计的97.4%。与2015年度相比，财政拨款支出增加1670.15万元，增长120.4%。

3. 财政拨款支出决算结构情况

五指山市科技和工业信息化局2016年度一般公共预算财政拨款支出3057.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出564.85万元，占18.5%；科学技术支出490.12万元，占16%；社会保障和就业支出35.58万元，占1.2%；医疗卫生与计划生育支出10.37万元，占0.3%；节能环保支出30.01万元，占1%；农林水支出1727.09万元，占56.5%；资源勘探信息等支出136.19万元，占4.5%；国土海洋气象等支出48.66万元，占1.6%；住房保障支出13.79万元，占0.5%。

4.财政拨款支出决算具体情况。

五指山市科技和工业信息化局2016年度财政拨款支出年初预算为1283.8万元，支出决算为3828.54万元，完成年初预算的298.2%。决算数大于预算数的主要原因：2015年以前年度结余结转资金，在2016年度形成实际支出。其中：

（1）基本支出。

年初预算为236.2万元，支出决算为213.33万元，完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因：人员退休及退休人员在2016年10月份需移交市社保局发放工资。

（2）项目支出

年初预算为1047.6万元，支出决算为2844.3万元，完成年初预算的259.3%。决算数大于预算数的主要原因：2015年以前年度结余结转资金，在2016年度形成实际支出。

（六）关于五指山市科技和工业信息化局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

五指山市科技和工业信息化局2016年度财政拨款基本支出213.33万元，其中：人员经费192.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费20.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）关于五指山市科技和工业信息化局政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

五指山市科技和工业信息化局政府性基金预算财政拨款收入合计188万元，支出合计0万元，年末结转和结余188万元。

（八）关于五指山市科技和工业信息化局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

（一）五指山市科技和工业信息化局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为164000元，支出决算为110085.21元，完成预算的67.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为100709.21元，完成预算的119.9%；公务接待费支出决算为9376元，完成预算的11.7%。

（二）2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：在公务接待中，严格贯彻党中央八项规定和省委省政府二十条规定要求，厉行节约，故公务接待费支出下降明显。

（三）2016年度“三公”经费中的公务用车运行维护费支出决算数大于预算数的主要原因：一是我局积极响应市委市政府号召，大力开展扶贫、蜘蛛产业化和安全生产检查等工作，公务车辆下乡频繁，加油及日常维护费用增加明显；二是我局公务车（车牌号：琼D0AA16），曾于2016年5月份进行一次大修理，维修费4.0649万元，占公务用车运行维护费年初预算公开数的48.4%。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算100709.21元，占91.5%；公务接待费支出决算9376元，占8.5%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行费支出100709.21元。其中：公务用车购置支出0元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。公务用车运行支出100709.21元，主要用于日常公务、下乡扶贫、开展安全生产以及实施科技项目等工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

（3）公务接待费支出9376元，全年国内公务接待9批次（含外事接待0批次），国（境）外公务接待0批次；国内公务接待67人次（含外事接待0人次），国（境）外公务接待0人次。其中：外宾接待支出0元。其他国内公务接待支出9376元，主要用于接待上级调研、检查、考核及其他市县工信部门考察交流等公务支出。

（九）五指山市科技和工业信息化局2016年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，我局对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金150万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“蜘蛛产业化项目市财配套资金”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出150万元。从评价情况来看，我局的项目预算支出遵循先预算、后支出的原则，加强对预算支出管理较规范，无超预算或无预算安排支出、无虚列支出，项目支出基本按照项目内容和资金使用范围执行。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度五指山市科技和工业信息化局机关运行经费20.49万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2015年增加5.87万元，增长40.2%。主要原因是：物价上涨、工作业务量增大，加班和培训次数增多，所需办公费、印刷费、水电费、差旅费相应增加。。

2.政府采购支出情况。

2016年度五指山市科技和工业信息化局政府采购支出总额924.88万元，其中：政府采购货物支出18.94万元、政府采购工程支出905.94万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2016年度部门决算总表