五指山市人民政府办公室2018年度部门决算公开说明

目  录

第一部分  政府办部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分 政府办2018年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、 财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、资产负债公开简表 3

第三部分  政府办2018年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 5

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7

十、资产负债决算情况说明 5

十一、预算绩效情况说明 9

十二、其他重要事项情况说明 10

第四部分  名词解释 11

第一部分  政府办部门概况

一、部门职责

（一）负责市政府会议的会务工作，协助市政府领导组织实施会议决定事项。

（二）协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文，负责起草上报给省政府和省政府办公厅及有关部门的文稿。

（三）研究市政府各部门和各乡镇政府向市政府请示的问题，提出审核意见，报市政府领导审批。

（四）根据市政府领导的指示，对市政府部门之间经协调未能解决的问题进行协调并提出处理意见，报市政府领导决定。

（五）督促检查市政府各部门和各乡镇政府对国务院和省、市政府公文、会议决定事项及市政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向市政府领导报告。

（六）协助市政府领导组织处理需由市政府直接处理的突发事件和重大事故。

（七）负责市人大、市政协提交市政府的有关议案、提案的办理工作。

（八）负责市政府值班工作，及时向市政府报告重要情况，协助处理各部门和各乡镇向市政府反映的重要问题。

（九）审查修改各部门呈报市政府的规范性文件。

（十）负责对政府规范性文件的法核工作；负责行政执法监督检查、行政复议等方面的工作。

（十一）研究行政诉讼、行政复议、行政赔偿等涉及市政府行为的法律、行政法规的实施以及行政执法中带普遍性的问题，向市政府提出完善制度和解决问题的意见。

（十二）协调部门之间在有关法律、行政法规实施中的矛盾和争议，根据不同情况提出处理意见。

（十三）协助市政府领导办理全市经济体制改革和改革开放的有关事项。

（十四）负责对所属单位贯彻执行党和国家有关方针政策、法律法规规章的情况进行检查监督，协同有关部门监管其非经营性国有资产。

（十五）负责办理公务出境、出国签证业务。

（十六）接待公务来访的外宾、华人及华侨。

（十七）负责督查党中央、国务院及省委、省政府制定的方针、政策、重要会议精神的贯彻落实；督查上级党委、政府和本级党委、政府的中心任务、重要工作部署、重大决定事项的贯彻落实；督查《政府工作报告》任务分解落实。

（十八）贯彻落实国家、省关于金融工作的方针、政策和法律法规，拟订全市金融业发展总体规划和相关政策，组织推进金融市场发展，拓宽融资渠道，协助相关部门防范和处置地方金融风险；承担对全市地方金融机构、小额贷款公司和融资性担保机构等相应授权的监督管理职责；统筹推进全市金融发展环境建设，建立健全金融服务体系，协调解决全市金融业发展中的矛盾和问题。

（十九）承办市政府和上级部门交办的工作；检查指导各乡镇政府办公室的各项工作。

二、机构设置

纳入政府办2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）市政府办部门本级

（二）市政府办（下属单位）

1.市政府教育督导本级

2.市爱国卫生运动委员会本级

3.市信访局本级

第二部分 市政府办2018年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

十、资产负债决算公开简表（见正文附件）。

第三部分 市政府办2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2018年度收、支总计1145.58万元，与2017年度相比，收入、支出总计各减少401.39万元，下降25.9%。主要原因：一是公用支出减少，机构改革后，公务用车移交机关事务管理局管理；二是水、电费也移交机关事务负责。用事业基金弥补收支差额0万元，较2017年度年初决算数减少401.39万元。年初结转结余107.89万元，主要是基本支出结转和项目支出结转和结余。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计1037.68万元，其中：财政拨款收入1035.71万元，占98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.97万元，占2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1030.59万元，其中：基本支出712.28万元，占30.90%；项目支出318.31万元，占69.10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入、支出总计1116.59万元。与2017年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少511.32万元，下降31.40%。主要原因：机构改革后，公务用车移交机关事务管理局管理；二是水、电费也移交机关事务负责。

财政拨款年初结转结余80.88万元，主要原因是财政应反还额度。

财政拨款年末结转结余86.04万元，主要是财政应反还额度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1030.55万元，占本年支出合计的92%。与2017年度相比，财政拨款支出减少487.59万元，下降32.11%，主要原因是机构改革后，公务用车移交机关事务管理局管理；二是水、电费也移交机关事务负责。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1030.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出819.27万元，占79.49%；文化体育与传媒支出37.82万元，占3.66%；社会保障和就业（类）支出72.98万元，占7.08%；住房保障（类）支出37.73万元，占3.66%；医疗卫生与计划生育支出62.75万元，占6.08%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为1035.71万元，支出决算为1030.55万元，完成年初预算的99.50%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为823.12万元，支出决算为819.27万元，完成年初预算的99.53%。

2.港澳台侨事务。年初预算为4.00万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的31.00%。

3.其他共产党事务支出。年初预算为0.20万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的100%。

4.文化体育与传媒支出。年初预算为37.82万元，支出决算为37.82万元，完成年初预算的100%。

5.抚恤。年初预算为9.53万元，支出决算为9.53万元，完成年初预算的100%。

6.医疗卫生与计划生育支出。年初预算为62.75万元，支出决算为62.75万元，完成年初预算的100%。

7.住房保障支出。年初预算为37.73万元，支出决算为37.73万元，完成年初预算的100%。

8.社会保障和就业支出。年初预算为72.97万元，支出决算为72.97万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度财政拨款基本支出712.23万元，其中：人员经费614.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费98.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

     本单位没有政府性基金款项。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24.40万元，支出决算为16.45万元，完成预算的67.41%。

    （二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算16.45万元，占67.41%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算16.45万元，占67.41%；公务接待费支出决算0万元，占0 %。

十、资产负债决算情况说明

2018年度末部门资产总计1367.64万元，负债总计70.28万元，净资产总计1297.37万元，国有资产总量1297.37万元。
   十一、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，政府办组织财政部门对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目共涉及资金40万元，自评覆盖率达到100%。

从评价情况来看为经常性项目，年度工作任务已完成，在经费支出的过程中，本着节约经费的原则,完成了年初预算。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

附件2-2

项目基本信息

财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价，包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况对政府办五个项目进行了自评得：分为100分。

统筹规划问题，高瞻远瞩，科学合理制定各季度预算支出计划，合理安排预算支出，对各项目支出进度进行动态跟踪。

加强对项目资金的跟踪管理，强化项目实施的监督反馈机制，快速应对项目执行过程中变动因素及难题，确保项目资金按预期进度完成，充分发挥项目资金的使用效益。

（三）重点项目绩效评价情况（如有）。

（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（如有）。

十二、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度政府办机关运行经费538.78万元。

（二）政府采购支出情况。

2018年度政府办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年度12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车1辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

本部门占用房屋面积770平方米，其中：办公用房770平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五指山市人民政府办公室（本级）