海南省五指山市财政国库支付局2017年度部门决算公开说明_财政预决算

2017年度一般公共预算财政拨款支出792.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出617.53万元，占77.95%；社会保障和就业（类）支出68.40万元，占8.63%；住房保障（类）支出44.41万元，占5.62%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出61.84万元，占7.81%。

3.财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为810.47万元，支出决算为803.01万元，完成年初预算的99.08%。其中：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为508.58万元，支出决算为502.83万元，完成年初预算的98.86%。决算数小于预算数的主要原因由于相关预算做调整分配资金给其他支出功能分类。

（2）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为100万元，支出决算为114.2万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是由于相关预算做调整分配资金给本支出功能分类。

（3）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为92.6万元，支出决算为68.40万元，完成年初预算的73.87%。决算数小于预算数的主要原因是由于相关预算做调整分配资金给其他支出功能分类。

（5）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为92.6万元，支出决算为68.40万元，完成年初预算的73.87%。决算数小于预算数的主要原因是由于相关预算做调整分配资金给其他支出功能分类。

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为57.12万元，支出决算为61.84万元，完成年初预算的100%。决算数大于是由于相关预算做调整分配资金给本支出功能分类。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房改革支出（项）。

年初预算为51.67万元，支出决算为44.41万元，完成年初预算的85.94%。决算数小于预算数的主要原因是由于相关预算做调整分配资金给其他支出功能分类.

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度财政拨款基本支出677.49万元，其中：人员经费601.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费75.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10万元，支出决算为9.39万元，完成预算的93.9%，决算数小于预算数的主要原因公务接待费用减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算5.89万元，占62.73%；公务用车购置及运行费支出决算3.43万元，占36.53%；公务接待费支出决算0.07万元，占0.74%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出5.89万元。全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：

支出1.188万元,主要用于往来机票。

支出4.702万元,主要用于培训费用。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加5.89万元，增长100%。主要原因是2016年没有因公出国安排。

（2）公务用车购置及运行费支出3.43万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，主年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行支出3.43万元，主要用于下乡扶贫、公车维护及单位人员出差培训。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少0.22万元，下降0.06%。主要原因是。

（3）公务接待费支出0.07万元，其中：

其中：外宾接待支出0万元。2017年度共接待国（境）外来访团组数0个，来访外宾0人次。

其他国内公务接待支出0.07万元，主要用于接待省级业务培训老师费用。2017年度共接待国内来访团组数1个，来宾6人次。

公务接待费支出决算比2016年度减少1.0068万元，下降93.5%。主要原因是公务接待减少。

（八）预算绩效情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，XX部门（单位）组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目4个，共涉及资金90.5万元，自评覆盖率达到100%。

五指山市财政国库支付局共组织对“党建工作经费、-“三资”委托工作经费、国库集中支付工作经费、财务管理工作经费”4个项目进行了重点绩效评价，涉及资金90.5万元。从评价情况来看，2017年本单位资金支出达到100%，按时完成各项资金支出进度，自评99分。

五指山市财政国库支付局开展整体支出绩效评价，涉及资金798.1万元。从评价情况来看，本局资金全年支出为793.6万元，年支出达到年收入的99.43%，资金支出进度达到预期效果，由于省级于10月份拨付20万的“全省国库管理改革及代理银行手续费”项目经费，因此仍有10.82万元结余,因此自评98分。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

无。

3.财政专项资金绩效重点评价情况（无）。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（无）。

（九）其他重要事项情况说明。

无。

1.机关运行经费支出情况。

2017年度五指山市财政国库支付局机关运行经费75.91万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2016年度增加17.65万元，增长30.3%。主要原因是由于新招录6名公务员，运行经费增加。

2.政府采购支出情况。

2017年度五指山市财政国库支付局政府采购支出总额6.23万元，其中：政府采购货物支出6.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

3.国有资产占用情况。

截至2017年度12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

本部门目前使用办公用地为五指山市财政局资产，不属于五指山市财政国库支付局资产。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五指山市国库支付局部门2017年度决算公开表格.XLS

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